公司理财业务中现金管理服务的基本功能包括___。

(1)【◆题库问题◆】：[多选] 公司理财业务中现金管理服务的基本功能包括___。
A．流动性管理;
B．账户信息查询;
C．外币理财;
D．快速收付款;
E．快速融资

【◆参考答案◆】：A, B, D, E

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(2)【◆题库问题◆】：[多选] 信用卡具有的下列各项收入,决定了其本身的收益率水平远高于传统信贷业务：（）
A．透支利息率;
B．滞纳金;
C．超限费;
D．透支消费回佣

【◆参考答案◆】：A, B, C, D

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(3)【◆题库问题◆】：[单选] 财务管理的基本特征是（）。
A．成本管理
B．价值管理
C．价格管理
D．费用管理

【◆参考答案◆】：B

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(4)【◆题库问题◆】：[单选] 商业银行应当对银行账户头寸按市值（）至少重估－次价值。（《商业银行市场风险管理指引》第18条）
A．每周
B．每月
C．每日
D．两日

【◆参考答案◆】：C

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(5)【◆题库问题◆】：[单选] 永久保管的会计档案有（）
A．房屋购建契据
B．会计凭证
C．总账
D．月度财务会计报表

【◆参考答案◆】：A

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(6)【◆题库问题◆】：[单选] 下列票据中没有保证关系地票据是（）。（票据法）
A．商业承兑汇票
B．银行本票
C．转账支票
D．银行承兑汇票

【◆参考答案◆】：C

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(7)【◆题库问题◆】：[单选] 申请办理涉及不动产的公证，应当向（）公证机构提出。
A．住所地
B．不动产所在地
C．经常居住地
D．行为地

【◆参考答案◆】：B

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(8)【◆题库问题◆】：[单选] 当事人要求陈述和申辩的，应当在收到《行政处罚意见告知书》之日起（）个工作日内将陈述和申辩的书面材料提交银监会或其派出机构。
A．5
B．7
C．10
D．15

【◆参考答案◆】：C

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(9)【◆题库问题◆】：[单选] 根据国务院《信访条例》，（）以上人民政府应当设立信访工作机构。
A．乡、镇级
B．县级
C．市级
D．省级

【◆参考答案◆】：B

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(10)【◆题库问题◆】：[多选] 贷款人应根据借款人经营规模、业务特征及应收账款等要素测算其营运资金需求，合理贷款期限，包括（）等。
A．金额
B．期限
C．利率
D．担保
E．还款方式

【◆参考答案◆】：A, B, C, D, E